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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 219.00 | 104 919.00 | 236 300.00 | 341 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 287.00 | 151 094.00 | 99 192.00 | 250 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 121.00 | | 27 121.00 | 27 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 059.00 | 256 013.00 | 363 046.00 | 619 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 337.00 | | 1 014 337.00 | 1 014 337.00 |
BZ Autres créances | 151 095.00 | | 151 095.00 | 151 095.00 |
CF Disponibilités | 886 876.00 | | 886 876.00 | 886 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 064.00 | | 2 067 064.00 | 2 067 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 123.00 | 256 013.00 | 2 430 110.00 | 2 686 123.00 |
CU Autres participations | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 211 705.00 | 862 856.00 | | 1 211 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 904.00 | 348 850.00 | | 232 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 110.00 | 1 217 205.00 | | 1 450 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 395.00 | 116 419.00 | | 95 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 105 631.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 477.00 | 502 974.00 | | 598 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 789.00 | 219 913.00 | | 269 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 000.00 | 944 938.00 | | 980 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 110.00 | 2 162 143.00 | | 2 430 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 175.00 | 870 967.00 | | 926 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 312 184.00 | | 4 312 184.00 | 4 312 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 312 184.00 | | 4 312 184.00 | 4 312 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 380 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 194 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 783.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 116 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 038.00 | 2 432.00 | | 45 038.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 408.00 | 37 288.00 | | 53 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 055.00 | 97 080.00 | | 59 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 38 138.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 055.00 | 135 218.00 | | 70 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 864.00 | 8 400.00 | | 10 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 834.00 | 49 836.00 | | 1 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 698.00 | 58 236.00 | | 12 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 358.00 | 76 982.00 | | 57 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 559.00 | 129 227.00 | | 86 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 450 401.00 | 4 454 484.00 | | 4 450 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 217 497.00 | 4 105 634.00 | | 4 217 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 904.00 | 348 850.00 | | 232 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 301 541.00 | 330 517.00 | | 301 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 864.00 | 104 783.00 | 16 633.00 | 167 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 864.00 | 104 783.00 | 16 633.00 | 167 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 477.00 | 598 477.00 | | 598 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 789.00 | 269 789.00 | | 269 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 121.00 | | 27 121.00 | 27 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 395.00 | 41 570.00 | 53 825.00 | 95 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165 432.00 | 1 165 432.00 | | 1 165 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 553.00 | 1 165 432.00 | 27 121.00 | 1 192 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 000.00 | 926 175.00 | 53 825.00 | 980 000.00 |