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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 811.00 | 163 074.00 | 208 737.00 | 371 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 943.00 | 209 915.00 | 139 028.00 | 348 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 121.00 | | 24 121.00 | 24 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 208.00 | 372 989.00 | 372 218.00 | 745 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 931.00 | | 1 464 931.00 | 1 464 931.00 |
BZ Autres créances | 155 223.00 | | 155 223.00 | 155 223.00 |
CF Disponibilités | 212 189.00 | | 212 189.00 | 212 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 095.00 | | 1 843 095.00 | 1 843 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 302.00 | 372 989.00 | 2 215 313.00 | 2 588 302.00 |
CU Autres participations | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 164 610.00 | 1 211 705.00 | | 1 164 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 783.00 | 232 904.00 | | 179 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 893.00 | 1 450 110.00 | | 1 349 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 123.00 | 95 395.00 | | 53 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | 98.00 | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 632.00 | 598 477.00 | | 542 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 897.00 | 269 789.00 | | 268 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 865 420.00 | 980 000.00 | | 865 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 313.00 | 2 430 110.00 | | 2 215 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 219.00 | 926 175.00 | | 849 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 768.00 | | | 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 741 241.00 | | 4 741 241.00 | 4 741 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 741 241.00 | | 4 741 241.00 | 4 741 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 758 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 181 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 321 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 537.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 518 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 670.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 45 038.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 53 408.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 138.00 | 59 055.00 | | 29 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 983.00 | 11 000.00 | | 75 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 121.00 | 70 055.00 | | 105 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 856.00 | 10 864.00 | | 15 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 038.00 | 1 834.00 | | 76 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 894.00 | 12 698.00 | | 91 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 227.00 | 57 358.00 | | 13 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 257.00 | 86 559.00 | | 70 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 863 132.00 | 4 450 401.00 | | 4 863 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 683 349.00 | 4 217 497.00 | | 4 683 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 783.00 | 232 904.00 | | 179 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 387 803.00 | 301 541.00 | | 387 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 013.00 | 123 537.00 | 6 561.00 | 256 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 013.00 | 123 537.00 | 6 561.00 | 256 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 632.00 | 542 632.00 | | 542 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 897.00 | 268 897.00 | | 268 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 121.00 | | 24 121.00 | 24 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 123.00 | 36 922.00 | 16 200.00 | 53 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628 935.00 | 1 628 935.00 | | 1 628 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 420.00 | 849 219.00 | 16 200.00 | 865 420.00 |