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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 000.00 | 20 515.00 | 17 485.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 303.00 | 11 605.00 | 12 698.00 | 24 303.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 903.00 | 32 120.00 | 39 783.00 | 71 903.00 |
060 Stock marchandises | 22 638.00 | | 22 638.00 | 22 638.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
072 Créances – Autres | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 79 833.00 | | 79 833.00 | 79 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 577.00 | | 121 577.00 | 121 577.00 |
110 Total général Actif | 193 480.00 | 32 120.00 | 161 360.00 | 193 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 45.00 | |
132 Autres réserves | | | 858.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 805.00 | 266 130.00 | | 312 805.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172.00 | 130.00 | | 172.00 |
230 Autres produits | 4 097.00 | 1 620.00 | | 4 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 075.00 | 267 880.00 | | 317 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 645.00 | 190 312.00 | | 196 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 710.00 | -5 277.00 | | 7 710.00 |
242 Autres charges externes. | 40 316.00 | 37 293.00 | | 40 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 248.00 | 623.00 | | 1 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 207.00 | 9 967.00 | | 26 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
262 Autres charges | 14 433.00 | 11 720.00 | | 14 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 575.00 | 256 655.00 | | 298 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 500.00 | 11 225.00 | | 18 500.00 |
294 Charges financières | 849.00 | 1 034.00 | | 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | 159.00 | | 2 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 003.00 | 1 031.00 | | 15 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 903.00 | | | 71 903.00 |