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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 238.00 | 38 582.00 | 5 655.00 | 44 238.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 269.00 | 39 610.00 | 35 659.00 | 75 269.00 |
040 Immobilisations financières | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 819.00 | 78 192.00 | 51 627.00 | 129 819.00 |
060 Stock marchandises | 64 783.00 | | 64 783.00 | 64 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 193.00 | | 50 193.00 | 50 193.00 |
072 Créances – Autres | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
084 Disponibilités | 73 905.00 | | 73 905.00 | 73 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 714.00 | | 201 714.00 | 201 714.00 |
110 Total général Actif | 331 533.00 | 78 192.00 | 253 341.00 | 331 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 606.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 672 214.00 | 515 694.00 | | 672 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 42.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 13 999.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 2 124.00 | 14 820.00 | | 2 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 684 337.00 | 544 554.00 | | 684 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 446 642.00 | 314 912.00 | | 446 642.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 355.00 | 9 256.00 | | -22 355.00 |
242 Autres charges externes. | 102 482.00 | 96 772.00 | | 102 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 736.00 | 3 043.00 | | 4 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 823.00 | 43 634.00 | | 64 823.00 |
252 Charges sociales | -22.00 | 313.00 | | -22.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 107.00 | 15 115.00 | | 12 107.00 |
262 Autres charges | 20 459.00 | 13 948.00 | | 20 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 628 873.00 | 496 992.00 | | 628 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 464.00 | 47 563.00 | | 55 464.00 |
294 Charges financières | 1 028.00 | 977.00 | | 1 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 005.00 | 6 616.00 | | 20 005.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 132.00 | 3 490.00 | | 5 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 298.00 | 36 480.00 | | 29 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 213.00 | | | 146 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |