| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 62 238.00 | 44 602.00 | 17 635.00 | 62 238.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 313.00 | 26 693.00 | 45 620.00 | 72 313.00 |
040 Immobilisations financières | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 463.00 | 71 295.00 | 76 168.00 | 147 463.00 |
060 Stock marchandises | 51 684.00 | | 51 684.00 | 51 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
072 Créances – Autres | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 32 128.00 | | 32 128.00 | 32 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 894.00 | | 96 894.00 | 96 894.00 |
110 Total général Actif | 244 356.00 | 71 295.00 | 173 061.00 | 244 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 406.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 443 252.00 | 381 812.00 | | 443 252.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17.00 | | | 17.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 817.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 274.00 | 382 629.00 | | 443 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 724.00 | 294 771.00 | | 273 724.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 691.00 | -31 737.00 | | 2 691.00 |
242 Autres charges externes. | 77 944.00 | 74 842.00 | | 77 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 645.00 | 2 310.00 | | 1 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 495.00 | 26 328.00 | | 28 495.00 |
252 Charges sociales | 141.00 | | | 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 514.00 | 19 628.00 | | 21 514.00 |
262 Autres charges | 15 959.00 | 18 007.00 | | 15 959.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 113.00 | 404 150.00 | | 422 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 161.00 | -21 521.00 | | 21 161.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 243.00 | 1 330.00 | | 1 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 810.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 830.00 | -12 661.00 | | 18 830.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 713.00 | | | 146 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |