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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 360 000.00 | 144 000.00 | 216 000.00 | 360 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 700.00 | 144 000.00 | 225 700.00 | 369 700.00 |
BZ Autres créances | 5 560 757.00 | | 5 560 757.00 | 5 560 757.00 |
CF Disponibilités | 50 078.00 | | 50 078.00 | 50 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 610 835.00 | | 5 610 835.00 | 5 610 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 980 535.00 | 144 000.00 | 5 836 535.00 | 5 980 535.00 |
CU Autres participations | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 150 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -514 320.00 | -129 763.00 | | -514 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 829.00 | -384 557.00 | | -484 829.00 |
DL TOTAL (I) | -499 149.00 | -364 320.00 | | -499 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 17 605.00 | | 6 840.00 |
EA Autres dettes | 6 328 588.00 | 1 829 145.00 | | 6 328 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 335 684.00 | 1 846 750.00 | | 6 335 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 836 535.00 | 1 482 430.00 | | 5 836 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 808.00 | 1 846 750.00 | | 1 297 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -510 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 300.00 | | | 475 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 300.00 | | | 475 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449 738.00 | | | 449 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 738.00 | | | 449 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 318.00 | 5 967.00 | | 547 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 147.00 | 390 524.00 | | 1 032 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484 829.00 | -384 557.00 | | -484 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 238.00 | | | 787 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 360 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 238.00 | | | 427 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 328 586.00 | 1 290 710.00 | 5 037 876.00 | 6 328 586.00 |
VC Groupe et associés | 5 560 757.00 | | | 5 560 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 560 757.00 | | 5 560 757.00 | 5 560 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 335 684.00 | 1 297 808.00 | 5 037 876.00 | 6 335 684.00 |