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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 000.00 | 360 000.00 | 485 000.00 | 845 000.00 |
BZ Autres créances | 21 568 722.00 | | 21 568 722.00 | 21 568 722.00 |
CF Disponibilités | 28 971.00 | | 28 971.00 | 28 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 597 693.00 | | 21 597 693.00 | 21 597 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 442 693.00 | 360 000.00 | 22 082 693.00 | 22 442 693.00 |
CU Autres participations | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 213 200.00 | -1 101 245.00 | | -1 213 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 241.00 | -111 955.00 | | -108 241.00 |
DL TOTAL (I) | -821 441.00 | -713 200.00 | | -821 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 893.00 | 6 904.00 | | 6 893.00 |
EA Autres dettes | 22 897 240.00 | 19 091 602.00 | | 22 897 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 904 133.00 | 19 098 506.00 | | 22 904 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 082 693.00 | 18 385 306.00 | | 22 082 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 588 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 243.00 | 392 939.00 | | 559 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 484.00 | 504 894.00 | | 667 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 241.00 | -111 955.00 | | -108 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 360 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 000.00 | 72 000.00 | | 288 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 288 000.00 | 72 000.00 | | 288 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VC Groupe et associés | 21 568 722.00 | 21 568 722.00 | | 21 568 722.00 |
VI Groupe et associés | 22 897 240.00 | 22 897 240.00 | | 22 897 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 568 722.00 | 21 568 722.00 | | 21 568 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 904 133.00 | 22 904 133.00 | | 22 904 133.00 |