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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 4 533.00 | 4 467.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 922.00 | 4 533.00 | 790 389.00 | 794 922.00 |
BT Marchandises | 90 664.00 | | 90 664.00 | 90 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
BZ Autres créances | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 81 877.00 | | 81 877.00 | 81 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 952.00 | | 211 952.00 | 211 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 874.00 | 4 533.00 | 1 002 340.00 | 1 006 874.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 096.00 | | | 59 096.00 |
DL TOTAL (I) | 577 392.00 | | | 577 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 406.00 | | | 256 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 397.00 | | | 32 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 581.00 | | | 119 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 948.00 | | | 424 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 340.00 | | | 1 002 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 162.00 | | | 208 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 581.00 | 119 581.00 | | 119 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 406.00 | 39 620.00 | 166 009.00 | 256 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 470.00 | 39 310.00 | 160.00 | 39 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 948.00 | 208 162.00 | 166 009.00 | 424 948.00 |