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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 785 000.00 | 485 000.00 | 300 000.00 | 785 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 597.00 | 8 948.00 | 4 650.00 | 13 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 519.00 | 493 948.00 | 305 572.00 | 799 519.00 |
BT Marchandises | 81 941.00 | | 81 941.00 | 81 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 051.00 | | 33 051.00 | 33 051.00 |
BZ Autres créances | 34 803.00 | | 34 803.00 | 34 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 51 366.00 | | 51 366.00 | 51 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 076.00 | | 205 076.00 | 205 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 595.00 | 493 948.00 | 510 648.00 | 1 004 595.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 122 732.00 | | | 122 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 368.00 | | | -277 368.00 |
DL TOTAL (I) | 340 364.00 | | | 340 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 949.00 | | | 56 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 320.00 | | | 80 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 284.00 | | | 170 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 648.00 | | | 510 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 284.00 | | | 170 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 902.00 | | 1 082 902.00 | 1 082 902.00 |
FG Production vendue services | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 987.00 | | 1 098 987.00 | 1 098 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 847 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 312.00 | | | 73 312.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 788.00 | | | 193 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 788.00 | | | 193 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444 593.00 | | | 444 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 135.00 | | | 453 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 347.00 | | | -259 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 235.00 | | | 1 369 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 604.00 | | | 1 646 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 368.00 | | | -277 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 814.00 | 2 541.00 | | 46 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 407.00 | 2 541.00 | | 6 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 949.00 | 56 949.00 | | 56 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 320.00 | 80 320.00 | | 80 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 702.00 | 32 702.00 | | 32 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 668.00 | 71 668.00 | | 71 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 828.00 | 71 668.00 | 160.00 | 71 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 284.00 | 170 284.00 | | 170 284.00 |