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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 612.00 | 28 666.00 | 91 946.00 | 120 612.00 |
040 Immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 702.00 | 28 666.00 | 368 036.00 | 396 702.00 |
060 Stock marchandises | 40 893.00 | | 40 893.00 | 40 893.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
072 Créances – Autres | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
084 Disponibilités | 121 097.00 | | 121 097.00 | 121 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 540.00 | | 202 540.00 | 202 540.00 |
110 Total général Actif | 599 241.00 | 28 666.00 | 570 575.00 | 599 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 380 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 591 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 396 982.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 317 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 443 258.00 | | | 1 443 258.00 |
214 Production vendue de biens – France | -308.00 | | | -308.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -308.00 | | | -308.00 |
230 Autres produits | 32 608.00 | | | 32 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 475 559.00 | | | 1 475 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 975 239.00 | | | 975 239.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 893.00 | | | -40 893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 749.00 | | | 749.00 |
242 Autres charges externes. | 160 101.00 | | | 160 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 312 787.00 | | | 312 787.00 |
252 Charges sociales | 32 957.00 | | | 32 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 778.00 | | | 28 778.00 |
262 Autres charges | 219.00 | | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 491 963.00 | | | 1 491 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 404.00 | | | -16 404.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
294 Charges financières | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
300 Charges exceptionnelles | 258.00 | | | 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 050.00 | | | -31 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 108 422.00 | | | 108 422.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 396 982.00 | | | 396 982.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 280.00 | | | 280.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 168.00 | | | 168.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -168.00 | | | -168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 886.00 | | | 110 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 474.00 | | | 106 474.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |