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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 985.00 | | 275 985.00 | 275 985.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 635.00 | 2 615.00 | 5 020.00 | 7 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 007.00 | 75 926.00 | 85 081.00 | 161 007.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 444 717.00 | 78 541.00 | 366 176.00 | 444 717.00 |
060 Stock marchandises | 33 144.00 | | 33 144.00 | 33 144.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
072 Créances – Autres | 19 668.00 | | 19 668.00 | 19 668.00 |
084 Disponibilités | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 252.00 | | 96 252.00 | 96 252.00 |
110 Total général Actif | 540 969.00 | 78 541.00 | 462 428.00 | 540 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 499 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 453.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 223 491.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 428 304.00 | | | 428 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 453.00 | | | 40 453.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 019.00 | | | -5 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 282.00 | | | 104 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 373.00 | | | 87 373.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |