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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 635.00 | 70.00 | 7 565.00 | 7 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 579.00 | 57 610.00 | 86 969.00 | 144 579.00 |
040 Immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 428 304.00 | 57 680.00 | 370 624.00 | 428 304.00 |
060 Stock marchandises | 42 533.00 | | 42 533.00 | 42 533.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
072 Créances – Autres | 26 504.00 | | 26 504.00 | 26 504.00 |
084 Disponibilités | 45 318.00 | | 45 318.00 | 45 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 714.00 | | 142 714.00 | 142 714.00 |
110 Total général Actif | 571 018.00 | 57 680.00 | 513 338.00 | 571 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 327 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 510 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 513 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 602.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 258 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 232 449.00 | 1 443 258.00 | | 1 232 449.00 |
214 Production vendue de biens – France | -368.00 | -308.00 | | -368.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -368.00 | | | -368.00 |
230 Autres produits | 160.00 | 32 608.00 | | 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 232 241.00 | 1 475 559.00 | | 1 232 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 798 243.00 | 975 239.00 | | 798 243.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 640.00 | -40 893.00 | | -1 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 640.00 | 749.00 | | 640.00 |
242 Autres charges externes. | 115 275.00 | 160 101.00 | | 115 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 771.00 | 22 027.00 | | 3 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 247 137.00 | 312 787.00 | | 247 137.00 |
252 Charges sociales | 15 007.00 | 32 957.00 | | 15 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 014.00 | 28 778.00 | | 29 014.00 |
262 Autres charges | 409.00 | 219.00 | | 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 207 856.00 | 1 491 963.00 | | 1 207 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 385.00 | -16 404.00 | | 24 385.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 174.00 | 1 523.00 | | 3 174.00 |
294 Charges financières | 3 831.00 | 15 911.00 | | 3 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | 258.00 | | 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 608.00 | -31 050.00 | | 23 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 837.00 | | | 837.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 396 702.00 | | | 396 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 741.00 | | | 94 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 196.00 | | | 89 196.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |