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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 217 093.00 | | 217 093.00 | 217 093.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 442.00 | 6 335.00 | 46 107.00 | 52 442.00 |
040 Immobilisations financières | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 801.00 | 6 335.00 | 281 466.00 | 287 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
072 Créances – Autres | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
084 Disponibilités | 34 975.00 | | 34 975.00 | 34 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 318.00 | | 47 318.00 | 47 318.00 |
110 Total général Actif | 335 119.00 | 6 335.00 | 328 784.00 | 335 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 262 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 341 242.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 671.00 | | | 195 671.00 |
230 Autres produits | 99.00 | | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 770.00 | | | 195 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 003.00 | | | -1 003.00 |
242 Autres charges externes. | 103 741.00 | | | 103 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 761.00 | | | 67 761.00 |
252 Charges sociales | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
262 Autres charges | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 925.00 | | | 214 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 155.00 | | | -19 155.00 |
294 Charges financières | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 934.00 | | | -21 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 217 093.00 | | | 217 093.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 89 020.00 | | | 89 020.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 130.00 | | | 202 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 341 242.00 | | | 341 242.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 255 571.00 | | | 255 571.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 552.00 | | | 16 552.00 |