| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 640.00 | 1 300.00 | 2 340.00 | 3 640.00 |
AH Fonds commercial | 217 093.00 | | 217 093.00 | 217 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 963.00 | 38 613.00 | 24 350.00 | 62 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 909.00 | 39 913.00 | 261 996.00 | 301 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BZ Autres créances | 28 616.00 | | 28 616.00 | 28 616.00 |
CF Disponibilités | 57 619.00 | | 57 619.00 | 57 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 036.00 | | 99 036.00 | 99 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 945.00 | 39 913.00 | 361 032.00 | 400 945.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 302.00 | 43 952.00 | | 45 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
DH Report à nouveau | | -16 812.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336.00 | 28 406.00 | | -336.00 |
DL TOTAL (I) | 50 763.00 | 55 545.00 | | 50 763.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
DO TOTAL (II) | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 955.00 | 104 871.00 | | 183 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 727.00 | 31 975.00 | | 23 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 493.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 820.00 | 26 917.00 | | 31 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 068.00 | 35 690.00 | | 22 068.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 570.00 | 204 846.00 | | 261 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 032.00 | 309 092.00 | | 361 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 617.00 | 200 354.00 | | 77 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 485.00 | | 168 485.00 | 168 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 485.00 | | 168 485.00 | 168 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 664.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 551.00 | 3 014.00 | | 2 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 830.00 | | | 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 113.00 | 359 602.00 | | 201 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 448.00 | 331 196.00 | | 201 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336.00 | 28 406.00 | | -336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 922.00 | | 988.00 | 300 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 093.00 | | | 217 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 963.00 | | | 62 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 226.00 | | 988.00 | 17 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 249.00 | 10 664.00 | | 29 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 599.00 | 10 014.00 | | 28 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 797.00 | 9 336.00 | 13 461.00 | 22 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
UX Autres créances clients | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VB T. V. A. | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VC Groupe et associés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 505.00 | 13 013.00 | 170 492.00 | 183 505.00 |
VI Groupe et associés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 050.00 | | | 93 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 002.00 | 30 251.00 | 16 751.00 | 47 002.00 |
VW T.V.A. | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 570.00 | 77 617.00 | 183 953.00 | 261 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 385.00 | 6 128.00 | | 5 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 634.00 | 22 920.00 | | 14 634.00 |
ST Autres comptes | 24 585.00 | 37 828.00 | | 24 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 125.00 | 68 372.00 | | 58 125.00 |
YT Sous‐traitance | 3 050.00 | 3 701.00 | | 3 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 385.00 | 6 128.00 | | 5 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 708.00 | 38 828.00 | | 17 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 233.00 | 25 641.00 | | 19 233.00 |
ZE Dividendes | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 394.00 | 132 821.00 | | 100 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |