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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 640.00 | 1 950.00 | 1 690.00 | 3 640.00 |
AH Fonds commercial | 217 093.00 | | 217 093.00 | 217 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 526.00 | 47 717.00 | 15 808.00 | 63 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 472.00 | 49 667.00 | 252 805.00 | 302 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BZ Autres créances | 24 121.00 | | 24 121.00 | 24 121.00 |
CF Disponibilités | 56 554.00 | | 56 554.00 | 56 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 634.00 | | 87 634.00 | 87 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 106.00 | 49 667.00 | 340 439.00 | 390 106.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 350.00 | 45 302.00 | | 11 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
DH Report à nouveau | -336.00 | | | -336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 928.00 | -336.00 | | 6 928.00 |
DL TOTAL (I) | 23 738.00 | 50 763.00 | | 23 738.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
DO TOTAL (II) | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 992.00 | 183 955.00 | | 162 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 792.00 | 23 727.00 | | 49 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 037.00 | 31 820.00 | | 15 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 643.00 | 22 068.00 | | 37 643.00 |
EA Autres dettes | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 000.00 | 261 570.00 | | 268 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 439.00 | 361 032.00 | | 340 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 568.00 | 77 617.00 | | 101 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 450.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 081.00 | | 153 081.00 | 153 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 081.00 | | 153 081.00 | 153 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 755.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 037.00 | 2 551.00 | | 2 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | 70.00 | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | 70.00 | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 260.00 | 830.00 | | -1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 932.00 | 201 113.00 | | 234 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 004.00 | 201 448.00 | | 228 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 928.00 | -336.00 | | 6 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 909.00 | | 563.00 | 301 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 093.00 | | | 217 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 963.00 | | 563.00 | 62 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 913.00 | 9 755.00 | | 39 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | 650.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 613.00 | 9 105.00 | | 38 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
UX Autres créances clients | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VC Groupe et associés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 992.00 | 33 842.00 | 129 150.00 | 162 992.00 |
VI Groupe et associés | 37 282.00 | | | 37 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
VP Divers | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 796.00 | 26 045.00 | 16 751.00 | 42 796.00 |
VW T.V.A. | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 000.00 | 101 568.00 | 129 150.00 | 268 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -184.00 | 5 385.00 | | -184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 465.00 | 14 634.00 | | 16 465.00 |
ST Autres comptes | 27 076.00 | 24 585.00 | | 27 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 812.00 | 58 125.00 | | 78 812.00 |
YT Sous‐traitance | 2 538.00 | 3 050.00 | | 2 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -184.00 | 5 385.00 | | -184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 091.00 | 17 708.00 | | 16 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 747.00 | 19 233.00 | | 22 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 891.00 | 100 394.00 | | 124 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |