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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 626.00 | | 45 626.00 | 45 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 626.00 | | 50 626.00 | 50 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CF Disponibilités | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 264.00 | | 62 264.00 | 62 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 626.00 | | | 626.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446.00 | | | 446.00 |
DL TOTAL (I) | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 370.00 | | | 52 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 818.00 | | | 56 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 264.00 | | | 62 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 818.00 | | | 56 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446.00 | | | 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 370.00 | 52 370.00 | | 52 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 626.00 | 626.00 | | 45 626.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VP Divers | 764.00 | | | 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 390.00 | 7 390.00 | 45 000.00 | 52 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 818.00 | 56 818.00 | | 56 818.00 |