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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 593.00 | | 59 593.00 | 59 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 593.00 | | 64 593.00 | 64 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 30 379.00 | | 30 379.00 | 30 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 259.00 | | 38 259.00 | 38 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 852.00 | | 102 852.00 | 102 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 767.00 | | | 767.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22.00 | | | 22.00 |
DG Autres réserves | 423.00 | | | 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 567.00 | | | 36 567.00 |
DL TOTAL (I) | 42 013.00 | | | 42 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 285.00 | | | 53 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 839.00 | | | 60 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 852.00 | | | 102 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 839.00 | | | 60 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 767.00 | | | 42 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 567.00 | | | 36 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 626.00 | | 13 967.00 | 50 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 593.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 626.00 | | 13 967.00 | 50 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 285.00 | 53 285.00 | | 53 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 593.00 | 767.00 | 58 826.00 | 59 593.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VP Divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 473.00 | 8 647.00 | 58 826.00 | 67 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 838.00 | 60 839.00 | | 60 838.00 |