| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 630.00 | | 400 630.00 | 400 630.00 |
BZ Autres créances | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CF Disponibilités | 289 928.00 | | 289 928.00 | 289 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 078.00 | | 293 078.00 | 293 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 708.00 | | 693 708.00 | 693 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
CU Autres participations | 398 977.00 | | 398 977.00 | 398 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 250.00 | | | 98 250.00 |
DL TOTAL (I) | 126 644.00 | | | 126 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674.00 | | | 674.00 |
EA Autres dettes | 241 500.00 | | | 241 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 063.00 | | | 567 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 708.00 | | | 693 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 064.00 | | | 267 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 799.00 | | | 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 674.00 | | | 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 399.00 | | | 113 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 250.00 | | | 98 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 054.00 | | 319 576.00 | 81 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 054.00 | | 319 576.00 | 81 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 120.00 | 248 120.00 | | 248 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UX Autres créances clients | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 165 284.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 064.00 | 267 064.00 | 165 284.00 | 567 064.00 |