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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 303 092.00 | | 303 092.00 | 303 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 829.00 | | 1 216 829.00 | 1 216 829.00 |
CF Disponibilités | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 467.00 | | 24 467.00 | 24 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 296.00 | | 1 241 296.00 | 1 241 296.00 |
CU Autres participations | 913 737.00 | | 913 737.00 | 913 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 145.00 | | | -29 145.00 |
DK Provisions réglementées | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
DL TOTAL (I) | 52 558.00 | | | 52 558.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 830.00 | | | 842 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 835.00 | | | 40 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 737.00 | | | 1 188 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 296.00 | | | 1 241 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 762.00 | | | 167 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 704.00 | | | -1 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 237.00 | | | 32 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 145.00 | | | -29 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 303 092.00 | 303 092.00 | | 303 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 757.00 | 121 781.00 | 473 460.00 | 842 757.00 |
VI Groupe et associés | 40 835.00 | 40 835.00 | | 40 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 112.00 | 320 112.00 | | 320 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 738.00 | 167 762.00 | 473 460.00 | 1 188 738.00 |