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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 327 768.00 | | 327 768.00 | 327 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 505.00 | | 1 241 505.00 | 1 241 505.00 |
BZ Autres créances | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 782.00 | | 21 782.00 | 21 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 287.00 | | 1 263 287.00 | 1 263 287.00 |
CU Autres participations | 913 737.00 | | 913 737.00 | 913 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
DG Autres réserves | 86 023.00 | | | 86 023.00 |
DH Report à nouveau | | -29 145.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 096.00 | 119 697.00 | | 121 096.00 |
DK Provisions réglementées | 7 186.00 | 4 445.00 | | 7 186.00 |
DL TOTAL (I) | 298 834.00 | 174 997.00 | | 298 834.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 847.00 | 727 672.00 | | 610 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 650.00 | 77 533.00 | | 42 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 768.00 | | 2 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 453.00 | 1 107 974.00 | | 964 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 287.00 | 1 282 972.00 | | 1 263 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 683.00 | 202 734.00 | | 176 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 778.00 | 2 741.00 | | 2 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 778.00 | -2 741.00 | | -2 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 536.00 | -7 125.00 | | -6 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 418.00 | 145 425.00 | | 145 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 322.00 | 25 728.00 | | 24 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 096.00 | 119 697.00 | | 121 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 327 768.00 | 327 768.00 | | 327 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 848.00 | 123 078.00 | 487 770.00 | 610 848.00 |
VI Groupe et associés | 42 651.00 | 42 651.00 | | 42 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 624.00 | 339 624.00 | | 339 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 453.00 | 176 683.00 | 787 770.00 | 964 453.00 |