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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 328 845.00 | | 328 845.00 | 328 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 583.00 | | 1 242 583.00 | 1 242 583.00 |
CF Disponibilités | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 243.00 | | 27 243.00 | 27 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 827.00 | | 1 269 827.00 | 1 269 827.00 |
CU Autres participations | 913 737.00 | | 913 737.00 | 913 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 185 447.00 | 203 647.00 | | 185 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 160.00 | -18 200.00 | | 121 160.00 |
DK Provisions réglementées | 12 669.00 | 9 928.00 | | 12 669.00 |
DL TOTAL (I) | 407 277.00 | 283 375.00 | | 407 277.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 397.00 | 619 991.00 | | 500 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 456.00 | 43 544.00 | | 44 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 627.00 | 4 522.00 | | 9 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 069.00 | 20 645.00 | | 8 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 550.00 | 988 703.00 | | 862 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 827.00 | 1 272 079.00 | | 1 269 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 549.00 | 183 831.00 | | 142 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 741.00 | 2 765.00 | | 2 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 741.00 | -2 765.00 | | -2 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 125.00 | -7 077.00 | | -6 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 624.00 | 5 735.00 | | 145 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 463.00 | 23 934.00 | | 24 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 160.00 | -18 200.00 | | 121 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 328 846.00 | 328 846.00 | | 328 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 398.00 | 124 853.00 | 375 544.00 | 500 398.00 |
VI Groupe et associés | 44 456.00 | | 44 456.00 | 44 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 509.00 | 335 509.00 | | 335 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 550.00 | 142 549.00 | 720 001.00 | 862 550.00 |