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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 180.00 | | 48 180.00 | 48 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 270.00 | 3 320.00 | 24 950.00 | 28 270.00 |
040 Immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 220.00 | 3 320.00 | 73 900.00 | 77 220.00 |
060 Stock marchandises | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
072 Créances – Autres | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
084 Disponibilités | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
110 Total général Actif | 87 607.00 | 3 320.00 | 84 287.00 | 87 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 266.00 | | | 48 266.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 276.00 | | | 51 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 376.00 | | | -6 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 212.00 | | | 212.00 |
242 Autres charges externes. | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
252 Charges sociales | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 422.00 | | | 60 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 146.00 | | | -9 146.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 750.00 | | | 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 889.00 | | | -9 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 48 180.00 | | | 48 180.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 632.00 | | | 21 632.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 220.00 | | | 77 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 542.00 | | | 6 542.00 |