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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 180.00 | | 48 180.00 | 48 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 816.00 | 26 558.00 | 6 258.00 | 32 816.00 |
040 Immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 766.00 | 26 558.00 | 55 208.00 | 81 766.00 |
060 Stock marchandises | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
072 Créances – Autres | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
084 Disponibilités | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
110 Total général Actif | 89 966.00 | 26 558.00 | 63 408.00 | 89 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 546.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 859.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 815.00 | 62 445.00 | | 69 815.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 033.00 | 12 052.00 | | 37 033.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 2 695.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 862.00 | 77 192.00 | | 106 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 531.00 | 20 287.00 | | 28 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 555.00 | 221.00 | | 555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -90.00 | 145.00 | | -90.00 |
242 Autres charges externes. | 22 165.00 | 20 508.00 | | 22 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 267.00 | | | 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 741.00 | 3 805.00 | | 2 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 804.00 | 29 020.00 | | 33 804.00 |
252 Charges sociales | 6 712.00 | 4 866.00 | | 6 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 001.00 | 5 846.00 | | 6 001.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 23.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 429.00 | 84 721.00 | | 100 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 433.00 | -7 530.00 | | 6 433.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 870.00 | 42.00 | | 2 870.00 |
294 Charges financières | 1 358.00 | 493.00 | | 1 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 768.00 | 10.00 | | 2 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 177.00 | -7 990.00 | | 5 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 079.00 | | | 80 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 101.00 | | | 101.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 101.00 | | | 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 124.00 | | | 6 124.00 |