| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 180.00 | | 48 180.00 | 48 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 270.00 | 9 066.00 | 19 204.00 | 28 270.00 |
040 Immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 220.00 | 9 066.00 | 68 154.00 | 77 220.00 |
060 Stock marchandises | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
072 Créances – Autres | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
084 Disponibilités | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
110 Total général Actif | 84 415.00 | 9 066.00 | 75 349.00 | 84 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 349.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 862.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 916.00 | 48 266.00 | | 95 916.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 556.00 | 3 009.00 | | 1 556.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 1.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 504.00 | 51 276.00 | | 97 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 079.00 | 28 315.00 | | 29 079.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 117.00 | -6 376.00 | | 4 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -352.00 | 212.00 | | -352.00 |
242 Autres charges externes. | 20 061.00 | 18 714.00 | | 20 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 338.00 | 3 880.00 | | 4 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 255.00 | 11 198.00 | | 32 255.00 |
252 Charges sociales | 6 279.00 | 1 157.00 | | 6 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 746.00 | 3 320.00 | | 5 746.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 526.00 | 60 422.00 | | 101 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 022.00 | -9 146.00 | | -4 022.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
294 Charges financières | 1 369.00 | 750.00 | | 1 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 412.00 | -9 889.00 | | -5 412.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 220.00 | | | 77 220.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 557.00 | | | 6 557.00 |