| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 612.00 | | 134 612.00 | 134 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 763.00 | 78 519.00 | 9 243.00 | 87 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 307.00 | 561 633.00 | 192 674.00 | 754 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 566.00 | | 30 566.00 | 30 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 606.00 | 644 691.00 | 386 915.00 | 1 031 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 534.00 | 1 025.00 | 523 509.00 | 524 534.00 |
BZ Autres créances | 78 723.00 | | 78 723.00 | 78 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 828.00 | | 100 828.00 | 100 828.00 |
CF Disponibilités | 849 897.00 | | 849 897.00 | 849 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 982.00 | 1 025.00 | 1 552 957.00 | 1 553 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 589.00 | 645 716.00 | 1 939 872.00 | 2 585 589.00 |
CU Autres participations | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 265 713.00 | 265 713.00 | | 265 713.00 |
DH Report à nouveau | 499 957.00 | 444 939.00 | | 499 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 937.00 | 128 968.00 | | 146 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 166.00 | 1 188 180.00 | | 1 261 166.00 |
DP Provisions pour risques | 6 417.00 | 31 417.00 | | 6 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 417.00 | 31 417.00 | | 6 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 400.00 | 172 064.00 | | 247 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 622.00 | 367 274.00 | | 407 622.00 |
EA Autres dettes | 17 267.00 | 12 825.00 | | 17 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 289.00 | 552 163.00 | | 672 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 872.00 | 1 771 759.00 | | 1 939 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 230 446.00 | | 4 230 446.00 | 4 230 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 230 446.00 | | 4 230 446.00 | 4 230 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 266 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 530 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 058 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 871.00 | 4 571.00 | | 8 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 871.00 | 4 571.00 | | 20 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | 583.00 | | 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 766.00 | 583.00 | | 23 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 895.00 | 3 988.00 | | -2 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 777.00 | 51 098.00 | | 57 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 287 192.00 | 4 283 916.00 | | 4 287 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 140 255.00 | 4 154 949.00 | | 4 140 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 937.00 | 128 968.00 | | 146 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 665.00 | | 105 219.00 | 997 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 278.00 | 1 031 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 278.00 | 842 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 152.00 | | | 139 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 698.00 | | 104 650.00 | 808 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 816.00 | | 569.00 | 49 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 386.00 | 52 499.00 | 48 194.00 | 640 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 847.00 | 52 499.00 | 48 194.00 | 635 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 417.00 | 6 417.00 | 31 417.00 | 31 417.00 |
6T Sur comptes clients | 4 282.00 | | 3 257.00 | 4 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 282.00 | | 3 257.00 | 4 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 699.00 | 6 417.00 | 34 674.00 | 35 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 400.00 | 247 400.00 | | 247 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 539.00 | 112 539.00 | | 112 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 561.00 | 265 561.00 | | 265 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 566.00 | | | 30 566.00 |
UX Autres créances clients | 523 055.00 | | | 523 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
VC Groupe et associés | 48 382.00 | | | 48 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 824.00 | 601 779.00 | 32 045.00 | 633 824.00 |
VW T.V.A. | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 289.00 | 672 289.00 | | 672 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |