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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 612.00 | | 134 612.00 | 134 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 004.00 | 28 009.00 | 21 995.00 | 50 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 480.00 | 701 003.00 | 288 478.00 | 989 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 471.00 | | 32 471.00 | 32 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 725.00 | 733 551.00 | 498 174.00 | 1 231 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 072.00 | | 407 072.00 | 407 072.00 |
BZ Autres créances | 35 687.00 | | 35 687.00 | 35 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 236.00 | | 101 236.00 | 101 236.00 |
CF Disponibilités | 687 671.00 | | 687 671.00 | 687 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 667.00 | | 1 231 667.00 | 1 231 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 392.00 | 733 551.00 | 1 729 841.00 | 2 463 392.00 |
CU Autres participations | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 265 713.00 | 265 713.00 | | 265 713.00 |
DH Report à nouveau | 582 648.00 | 565 783.00 | | 582 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 111.00 | 16 865.00 | | -8 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 810.00 | 1 196 921.00 | | 1 188 810.00 |
DP Provisions pour risques | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 974.00 | 161 846.00 | | 224 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 183.00 | 336 347.00 | | 299 183.00 |
EA Autres dettes | 10 457.00 | 14 512.00 | | 10 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 614.00 | 512 705.00 | | 534 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 841.00 | 1 716 043.00 | | 1 729 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 767 942.00 | | 3 767 942.00 | 3 767 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 767 942.00 | | 3 767 942.00 | 3 767 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 784 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 437 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 123.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 787 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 095.00 | 22 482.00 | | 19 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 595.00 | 22 482.00 | | 29 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 107.00 | 234.00 | | 29 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 177.00 | 234.00 | | 33 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 582.00 | 22 248.00 | | -3 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | 10 941.00 | | 1 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 814 417.00 | 3 641 937.00 | | 3 814 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 822 528.00 | 3 625 072.00 | | 3 822 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 111.00 | 16 865.00 | | -8 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 593.00 | | 172 010.00 | 1 155 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 878.00 | 1 231 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 878.00 | 1 040 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 152.00 | | | 139 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 057.00 | | 170 105.00 | 966 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 385.00 | | 1 905.00 | 50 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 236.00 | 57 123.00 | 91 808.00 | 768 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 696.00 | 57 123.00 | 91 808.00 | 763 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 974.00 | 224 974.00 | | 224 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 102.00 | 106 102.00 | | 106 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 388.00 | 173 388.00 | | 173 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 471.00 | | 32 471.00 | 32 471.00 |
UX Autres créances clients | 407 072.00 | 407 072.00 | | 407 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VB T. V. A. | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
VC Groupe et associés | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VP Divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 230.00 | 442 759.00 | 32 471.00 | 475 230.00 |
VW T.V.A. | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 614.00 | 534 614.00 | | 534 614.00 |