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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 612.00 | | 134 612.00 | 134 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 196.00 | 97 215.00 | 21 980.00 | 119 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 861.00 | 666 481.00 | 180 380.00 | 846 861.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 566.00 | | 30 566.00 | 30 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 593.00 | 768 236.00 | 387 358.00 | 1 155 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 695.00 | | 895 695.00 | 895 695.00 |
BZ Autres créances | 48 979.00 | | 48 979.00 | 48 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 236.00 | | 101 236.00 | 101 236.00 |
CF Disponibilités | 282 774.00 | | 282 774.00 | 282 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 685.00 | | 1 328 685.00 | 1 328 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 278.00 | 768 236.00 | 1 716 043.00 | 2 484 278.00 |
CU Autres participations | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 265 713.00 | 265 713.00 | | 265 713.00 |
DH Report à nouveau | 565 783.00 | 540 329.00 | | 565 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 865.00 | 25 454.00 | | 16 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 921.00 | 1 180 056.00 | | 1 196 921.00 |
DP Provisions pour risques | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 846.00 | 186 583.00 | | 161 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 347.00 | 337 315.00 | | 336 347.00 |
EA Autres dettes | 14 512.00 | 10 136.00 | | 14 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 705.00 | 534 034.00 | | 512 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 043.00 | 1 720 507.00 | | 1 716 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 582 289.00 | | 3 582 289.00 | 3 582 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 582 289.00 | | 3 582 289.00 | 3 582 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 619 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 253 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 112.00 | |
GE Autres charges | | | 5 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 613 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 453.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 482.00 | 23 467.00 | | 22 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 482.00 | 35 167.00 | | 22 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 215.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 215.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 248.00 | 34 952.00 | | 22 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 941.00 | 15 804.00 | | 10 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 641 937.00 | 4 198 470.00 | | 3 641 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625 072.00 | 4 173 016.00 | | 3 625 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 865.00 | 25 454.00 | | 16 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 812.00 | | 38 557.00 | 1 130 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 776.00 | 1 155 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 776.00 | 966 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 152.00 | | | 139 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 276.00 | | 38 557.00 | 941 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 385.00 | | | 50 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 124.00 | 55 112.00 | | 713 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 584.00 | 55 112.00 | | 708 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
6T Sur comptes clients | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 442.00 | | 1 025.00 | 7 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 846.00 | 161 846.00 | | 161 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 241.00 | 98 241.00 | | 98 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 338.00 | 168 338.00 | | 168 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 566.00 | | 30 566.00 | 30 566.00 |
UX Autres créances clients | 895 695.00 | 895 695.00 | | 895 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VB T. V. A. | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
VC Groupe et associés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 240.00 | 944 674.00 | 30 566.00 | 975 240.00 |
VW T.V.A. | 65 510.00 | 65 510.00 | | 65 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 705.00 | 512 705.00 | | 512 705.00 |