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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 100 745.00 | | 100 745.00 | 100 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 379.00 | 10 318.00 | 109 061.00 | 119 379.00 |
BT Marchandises | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 073.00 | | 99 073.00 | 99 073.00 |
BZ Autres créances | 59 915.00 | | 59 915.00 | 59 915.00 |
CF Disponibilités | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 138.00 | | 225 138.00 | 225 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 517.00 | 10 318.00 | 334 199.00 | 344 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 982.00 | | | 41 982.00 |
DH Report à nouveau | 43 369.00 | | | 43 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
DL TOTAL (I) | 149 343.00 | | | 149 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 370.00 | | | 117 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 193.00 | | | 36 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 856.00 | | | 184 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 199.00 | | | 334 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 856.00 | | | 184 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
FG Production vendue services | 1 015 122.00 | | 1 015 122.00 | 1 015 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 361.00 | | 1 019 361.00 | 1 019 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 073.00 | | | -1 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 178.00 | | | 1 041 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 886.00 | | | 1 017 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 389.00 | | | 126 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 010.00 | 119 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 010.00 | 7 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 145.00 | | | 103 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 243.00 | 85.00 | 7 010.00 | 17 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 843.00 | 85.00 | 7 010.00 | 14 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 370.00 | 117 370.00 | | 117 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
UX Autres créances clients | 99 073.00 | | | 99 073.00 |
VB T. V. A. | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
VC Groupe et associés | 31 899.00 | | | 31 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
VI Groupe et associés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 305.00 | 158 988.00 | 8 316.00 | 167 305.00 |
VW T.V.A. | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 856.00 | 184 856.00 | | 184 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
ST Autres comptes | 68 752.00 | | | 68 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 573.00 | | | 40 573.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 115 433.00 | | | 115 433.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 674.00 | | | 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 661.00 | | | 82 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 540.00 | | | 103 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 774.00 | | | 235 774.00 |