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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 100 745.00 | | 100 745.00 | 100 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 293.00 | 14 208.00 | 85.00 | 14 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 389.00 | 17 243.00 | 109 146.00 | 126 389.00 |
BT Marchandises | 57 363.00 | | 57 363.00 | 57 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 715.00 | | 84 715.00 | 84 715.00 |
BZ Autres créances | 58 886.00 | | 58 886.00 | 58 886.00 |
CF Disponibilités | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 341.00 | | 206 341.00 | 206 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 730.00 | 17 243.00 | 315 487.00 | 332 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 982.00 | | | 41 982.00 |
DH Report à nouveau | 40 172.00 | | | 40 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
DL TOTAL (I) | 126 051.00 | | | 126 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 498.00 | | | 86 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 195.00 | | | 63 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 435.00 | | | 189 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 487.00 | | | 315 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 435.00 | | | 189 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 410.00 | | 996 410.00 | 996 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 410.00 | | 996 410.00 | 996 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | 4 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 020.00 | | | 1 019 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 822.00 | | | 1 015 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 389.00 | | | 126 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 145.00 | | | 103 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 131.00 | 112.00 | | 17 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 731.00 | 112.00 | | 14 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 498.00 | 86 498.00 | | 86 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 427.00 | 52 427.00 | | 52 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
UX Autres créances clients | 84 715.00 | | | 84 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
VC Groupe et associés | 31 899.00 | | | 31 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
VI Groupe et associés | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 917.00 | 143 601.00 | 8 316.00 | 151 917.00 |
VW T.V.A. | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 435.00 | 189 435.00 | | 189 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
ST Autres comptes | 77 146.00 | | | 77 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 128 865.00 | | | 128 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 524.00 | | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 715.00 | | | 84 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 344.00 | | | 117 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 563.00 | | | 257 563.00 |