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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 100 745.00 | | 100 745.00 | 100 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 379.00 | 10 318.00 | 109 061.00 | 119 379.00 |
BT Marchandises | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 903.00 | 5 776.00 | 111 127.00 | 116 903.00 |
BZ Autres créances | 50 789.00 | | 50 789.00 | 50 789.00 |
CF Disponibilités | 36 930.00 | | 36 930.00 | 36 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 622.00 | 5 776.00 | 250 846.00 | 256 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 001.00 | 16 094.00 | 359 907.00 | 376 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 982.00 | | | 41 982.00 |
DH Report à nouveau | 66 661.00 | | | 66 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 821.00 | | | 34 821.00 |
DL TOTAL (I) | 184 164.00 | | | 184 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 708.00 | | | 124 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 743.00 | | | 175 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 907.00 | | | 359 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 743.00 | | | 175 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
FG Production vendue services | 1 004 390.00 | | 1 004 390.00 | 1 004 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 390.00 | | 1 004 390.00 | 1 004 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | | | -884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 783.00 | | | 1 009 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 961.00 | | | 974 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 821.00 | | | 34 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 379.00 | | | 119 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 145.00 | | | 103 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 776.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 776.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 706.00 | 124 708.00 | | 124 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
UX Autres créances clients | 109 972.00 | 109 972.00 | | 109 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
VB T. V. A. | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VC Groupe et associés | 32 115.00 | 32 115.00 | | 32 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VI Groupe et associés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 008.00 | 160 761.00 | 15 247.00 | 176 008.00 |
VW T.V.A. | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 743.00 | 175 743.00 | | 175 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
ST Autres comptes | 69 580.00 | | | 69 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 294.00 | | | 45 294.00 |
YT Sous‐traitance | 103 264.00 | | | 103 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 049.00 | | | 67 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 137.00 | | | 84 137.00 |
ZE Dividendes | 276.00 | | | 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 449.00 | | | 227 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |