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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 384.00 | 129 384.00 | | 129 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 415.00 | 72 415.00 | | 72 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 174.00 | 201 799.00 | 13 375.00 | 215 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 200.00 | 76 204.00 | 10 996.00 | 87 200.00 |
BZ Autres créances | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CF Disponibilités | 392 385.00 | | 392 385.00 | 392 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 063.00 | 76 204.00 | 425 858.00 | 502 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 237.00 | 278 003.00 | 439 233.00 | 717 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 626.00 | | | 124 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 639.00 | | | 82 639.00 |
DL TOTAL (I) | 215 650.00 | | | 215 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 246.00 | | | 149 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 257.00 | | | 43 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 583.00 | | | 223 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 233.00 | | | 439 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 583.00 | | | 223 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 622.00 | | 520 622.00 | 520 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 622.00 | | 520 622.00 | 520 622.00 |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 965.00 | | | 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 474.00 | | | 523 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 835.00 | | | 440 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 639.00 | | | 82 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 954.00 | | 220.00 | 214 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 799.00 | | | 201 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 106.00 | | 220.00 | 10 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 799.00 | | | 201 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 799.00 | | | 201 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 204.00 | 5 000.00 | | 71 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 204.00 | 5 000.00 | | 71 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 204.00 | 5 000.00 | | 71 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
UX Autres créances clients | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 708.00 | | | 84 708.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VI Groupe et associés | 149 246.00 | 149 246.00 | | 149 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 445.00 | 103 119.00 | 10 326.00 | 113 445.00 |
VW T.V.A. | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 583.00 | 223 583.00 | | 223 583.00 |