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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 384.00 | 129 384.00 | | 129 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 415.00 | 72 415.00 | | 72 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 955.00 | 201 799.00 | 13 155.00 | 214 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 564.00 | 71 204.00 | 16 360.00 | 87 564.00 |
BZ Autres créances | 21 376.00 | | 21 376.00 | 21 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 169 620.00 | | 169 620.00 | 169 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 609.00 | 71 204.00 | 432 404.00 | 503 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 563.00 | 273 004.00 | 445 559.00 | 718 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 171 309.00 | 306 280.00 | | 171 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 317.00 | 15 029.00 | | 43 317.00 |
DL TOTAL (I) | 223 011.00 | 329 694.00 | | 223 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 597.00 | 153 370.00 | | 147 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 509.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 910.00 | 43 368.00 | | 11 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 041.00 | 83 582.00 | | 63 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 548.00 | 318 828.00 | | 222 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 559.00 | 648 522.00 | | 445 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 548.00 | | | 222 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 440.00 | | 428 440.00 | 428 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 440.00 | | 428 440.00 | 428 440.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 988.00 | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 988.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | -988.00 | | -1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 052.00 | 877.00 | | 7 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 080.00 | 499 149.00 | | 463 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 763.00 | 484 120.00 | | 419 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 317.00 | 15 029.00 | | 43 317.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 336.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 110.00 | | | 246 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 156.00 | 214 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 155.00 | 201 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 955.00 | | | 232 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 813.00 | | 31 013.00 | 232 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 813.00 | | 31 013.00 | 232 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 041.00 | 63 041.00 | | 63 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
UX Autres créances clients | 87 564.00 | 87 564.00 | | 87 564.00 |
VI Groupe et associés | 147 597.00 | 147 597.00 | | 147 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 800.00 | 110 694.00 | 10 106.00 | 120 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 548.00 | 222 548.00 | | 222 548.00 |