| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 069.00 | 128 673.00 | 395.00 | 129 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 415.00 | 72 415.00 | | 72 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 079.00 | 201 089.00 | 13 990.00 | 215 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 772.00 | 5 000.00 | 17 772.00 | 22 772.00 |
BZ Autres créances | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
CF Disponibilités | 293 393.00 | | 293 393.00 | 293 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 550.00 | 5 000.00 | 340 550.00 | 345 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 630.00 | 206 089.00 | 354 541.00 | 560 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 941.00 | | | 115 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 137.00 | | | -16 137.00 |
DL TOTAL (I) | 108 189.00 | | | 108 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 605.00 | | | 184 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 806.00 | | | 46 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 351.00 | | | 246 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 541.00 | | | 354 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 351.00 | | | 246 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 550.00 | | 325 550.00 | 325 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 550.00 | | 325 550.00 | 325 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 960.00 | | | 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 984.00 | | | 326 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 121.00 | | | 343 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 137.00 | | | -16 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 080.00 | | | 215 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 485.00 | | | 201 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 882.00 | 207.00 | | 200 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 882.00 | 207.00 | | 200 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 807.00 | 34 807.00 | | 34 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
UX Autres créances clients | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
VI Groupe et associés | 196 606.00 | 196 606.00 | | 196 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 283.00 | 40 737.00 | 10 546.00 | 51 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 352.00 | 246 352.00 | | 246 352.00 |