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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 733.00 | 2 630.00 | 2 103.00 | 4 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 105.00 | 139 643.00 | 72 461.00 | 212 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 873.00 | 149 573.00 | 89 300.00 | 238 873.00 |
BT Marchandises | 245 313.00 | 3 716.00 | 241 597.00 | 245 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 202.00 | 272 601.00 | 782 601.00 | 1 055 202.00 |
BZ Autres créances | 128 154.00 | | 128 154.00 | 128 154.00 |
CF Disponibilités | 298 660.00 | | 298 660.00 | 298 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 600.00 | 276 317.00 | 1 457 283.00 | 1 733 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 473.00 | 425 890.00 | 1 546 583.00 | 1 972 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 648 870.00 | 630 692.00 | | 648 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 947.00 | 57 778.00 | | 34 947.00 |
DL TOTAL (I) | 700 587.00 | 705 239.00 | | 700 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 896.00 | 15 622.00 | | 62 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 822.00 | 517 990.00 | | 657 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 577.00 | 61 136.00 | | 109 577.00 |
EA Autres dettes | 14 658.00 | 45.00 | | 14 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 997.00 | 594 794.00 | | 845 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 583.00 | 1 300 034.00 | | 1 546 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 821.00 | 587 289.00 | | 801 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 461 417.00 | | 3 461 417.00 | 3 461 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 461 417.00 | | 3 461 417.00 | 3 461 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 477 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 427 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 757.00 | |
GE Autres charges | | | 22 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 447 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 400.00 | 16 967.00 | | 8 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 300.00 | 29 300.00 | | 11 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 300.00 | 29 300.00 | | 14 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 967.00 | 23 100.00 | | 3 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 333.00 | 6 200.00 | | 10 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | 14 859.00 | | 2 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491 492.00 | 3 065 306.00 | | 3 491 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 456 545.00 | 3 007 527.00 | | 3 456 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 947.00 | 57 778.00 | | 34 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 579.00 | 8 294.00 | | 8 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 846.00 | | 60 721.00 | 200 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 694.00 | 238 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 694.00 | 224 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 110.00 | | 60 721.00 | 186 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 019.00 | 11 248.00 | 22 694.00 | 161 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 019.00 | 11 248.00 | 22 694.00 | 161 019.00 |