| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 333.00 | 667.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 247.00 | 5 398.00 | 849.00 | 6 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 189.00 | 191 183.00 | 121 006.00 | 312 189.00 |
BF Prêts | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 742.00 | 204 214.00 | 137 527.00 | 341 742.00 |
BT Marchandises | 317 476.00 | | 317 476.00 | 317 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 265.00 | 127 501.00 | 594 764.00 | 722 265.00 |
BZ Autres créances | 49 649.00 | | 49 649.00 | 49 649.00 |
CF Disponibilités | 720 574.00 | | 720 574.00 | 720 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 964.00 | 127 501.00 | 1 682 463.00 | 1 809 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 706.00 | 331 715.00 | 1 819 990.00 | 2 151 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 701 492.00 | | | 701 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 307.00 | | | 120 307.00 |
DL TOTAL (I) | 838 569.00 | | | 838 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 724.00 | | | 134 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 075.00 | | | 719 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 014.00 | | | 87 014.00 |
EA Autres dettes | 40 608.00 | | | 40 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 422.00 | | | 981 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 990.00 | | | 1 819 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 543.00 | | | 883 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 004 273.00 | | 4 004 273.00 | 4 004 273.00 |
FG Production vendue services | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 008 471.00 | | 4 008 471.00 | 4 008 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 024 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 803 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 756.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 861 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 959.00 | | | 38 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 024 934.00 | | | 4 024 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 904 627.00 | | | 3 904 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 307.00 | | | 120 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 294.00 | | 1 448.00 | 340 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 288.00 | | 1 448.00 | 324 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 006.00 | | | 15 006.00 |