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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 824.00 | 4 987.00 | 837.00 | 5 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 164.00 | 151 163.00 | 160 001.00 | 311 164.00 |
BF Prêts | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 294.00 | 163 451.00 | 176 843.00 | 340 294.00 |
BT Marchandises | 268 987.00 | | 268 987.00 | 268 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 092.00 | 96 746.00 | 561 346.00 | 658 092.00 |
BZ Autres créances | 70 567.00 | | 70 567.00 | 70 567.00 |
CF Disponibilités | 678 478.00 | | 678 478.00 | 678 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 676 123.00 | 96 746.00 | 1 579 377.00 | 1 676 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 417.00 | 260 196.00 | 1 756 221.00 | 2 016 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 691 448.00 | 697 858.00 | | 691 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 044.00 | 33 190.00 | | 110 044.00 |
DL TOTAL (I) | 818 262.00 | 747 818.00 | | 818 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 468.00 | 189 257.00 | | 171 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 964.00 | 456 470.00 | | 646 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 443.00 | 71 391.00 | | 104 443.00 |
EA Autres dettes | 15 084.00 | 19 009.00 | | 15 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 959.00 | 736 128.00 | | 937 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 221.00 | 1 483 945.00 | | 1 756 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 632.00 | 583 268.00 | | 803 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 572 664.00 | | 3 572 664.00 | 3 572 664.00 |
FG Production vendue services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 594 664.00 | | 3 594 664.00 | 3 594 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 662 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 450 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 044.00 | |
GE Autres charges | | | 43 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 512 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 250.00 | 6 804.00 | | 22 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 506.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 810.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 651.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 967.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 810.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33 157.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 093.00 | 4 013.00 | | 37 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 663 600.00 | 3 663 024.00 | | 3 663 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 553 556.00 | 3 629 834.00 | | 3 553 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 044.00 | 33 190.00 | | 110 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 294.00 | | 1 000.00 | 339 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 288.00 | | | 324 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 566.00 | 42 885.00 | | 120 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 566.00 | 42 885.00 | | 120 566.00 |