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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
AP Constructions | 224 137.00 | 71 040.00 | 153 097.00 | 224 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 990.00 | 368 688.00 | 137 302.00 | 505 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 184.00 | 71 514.00 | 5 670.00 | 77 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 441.00 | 516 142.00 | 334 299.00 | 850 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 823.00 | | 139 823.00 | 139 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
BT Marchandises | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 463.00 | | 377 463.00 | 377 463.00 |
BZ Autres créances | 62 326.00 | | 62 326.00 | 62 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 326.00 | | 570 326.00 | 570 326.00 |
CF Disponibilités | 350 041.00 | | 350 041.00 | 350 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 762.00 | | 1 630 762.00 | 1 630 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 203.00 | 516 142.00 | 1 965 061.00 | 2 481 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 914 218.00 | 819 833.00 | | 914 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 261.00 | 204 109.00 | | 197 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 478.00 | 1 386 943.00 | | 1 474 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 298.00 | 40 861.00 | | 10 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 227.00 | 140 143.00 | | 198 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 281.00 | 260 761.00 | | 264 281.00 |
EA Autres dettes | 17 776.00 | 20 639.00 | | 17 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 582.00 | 462 404.00 | | 490 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 061.00 | 1 849 347.00 | | 1 965 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 582.00 | 452 106.00 | | 490 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 802.00 | | 86 015.00 | 785 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 376.00 | 850 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 376.00 | 813 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 733.00 | | 86 015.00 | 748 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 258.00 | 59 260.00 | 21 376.00 | 478 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 358.00 | 59 260.00 | 21 376.00 | 473 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 227.00 | 198 227.00 | | 198 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 988.00 | 150 988.00 | | 150 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 816.00 | 100 816.00 | | 100 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UX Autres créances clients | 377 463.00 | | | 377 463.00 |
VB T. V. A. | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 563.00 | | | 30 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 964.00 | 445 964.00 | | 445 964.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 582.00 | 490 582.00 | | 490 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |