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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
AP Constructions | 225 357.00 | 106 013.00 | 119 344.00 | 225 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 756.00 | 448 497.00 | 152 259.00 | 600 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 155.00 | 52 327.00 | 14 828.00 | 67 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 934 719.00 | 611 737.00 | 322 982.00 | 934 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 207.00 | | 176 207.00 | 176 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 692.00 | | 98 692.00 | 98 692.00 |
BT Marchandises | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 716.00 | 1 664.00 | 420 051.00 | 421 716.00 |
BZ Autres créances | 21 766.00 | | 21 766.00 | 21 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 243.00 | | 450 243.00 | 450 243.00 |
CF Disponibilités | 581 049.00 | | 581 049.00 | 581 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 161.00 | 1 664.00 | 1 756 497.00 | 1 758 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 880.00 | 613 401.00 | 2 079 478.00 | 2 692 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 043 667.00 | 1 001 753.00 | | 1 043 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 103.00 | 298 080.00 | | 344 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 770.00 | 1 662 834.00 | | 1 750 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 817.00 | 203 689.00 | | 125 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 377.00 | 194 282.00 | | 175 377.00 |
EA Autres dettes | 27 514.00 | 15 080.00 | | 27 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 709.00 | 413 051.00 | | 328 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 478.00 | 2 075 885.00 | | 2 079 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 709.00 | 413 051.00 | | 328 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 021.00 | | 201 021.00 | 201 021.00 |
FD Production vendue biens | 3 364 024.00 | | 3 364 024.00 | 3 364 024.00 |
FG Production vendue services | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 568 472.00 | | 3 568 472.00 | 3 568 472.00 |
FM Production stockée | | | -50 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 539 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 749 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 664.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 387.00 | 12 491.00 | | 21 387.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 20 034.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 734.00 | 342.00 | | 2 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 734.00 | 342.00 | | 7 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 279.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 264.00 | 279.00 | | 2 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 470.00 | 63.00 | | 5 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 917.00 | 99 508.00 | | 125 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 370.00 | 3 496 208.00 | | 3 549 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 205 268.00 | 3 198 128.00 | | 3 205 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 103.00 | 298 080.00 | | 344 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 574.00 | 2 176.00 | | 2 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 842.00 | | 74 791.00 | 888 842.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 774.00 | | 74 791.00 | 851 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 785.00 | 66 188.00 | 27 236.00 | 572 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 885.00 | 66 188.00 | 27 236.00 | 567 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 664.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 664.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 664.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 817.00 | 125 817.00 | | 125 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 436.00 | 86 436.00 | | 86 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 872.00 | 51 872.00 | | 51 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
UX Autres créances clients | 419 958.00 | 419 958.00 | | 419 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VB T. V. A. | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 665.00 | 447 665.00 | | 447 665.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 709.00 | 328 709.00 | | 328 709.00 |