| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
AP Constructions | 224 137.00 | 88 596.00 | 135 542.00 | 224 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 392.00 | 405 374.00 | 139 018.00 | 544 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 184.00 | 73 915.00 | 3 269.00 | 77 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 842.00 | 572 785.00 | 316 058.00 | 888 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 179.00 | | 145 179.00 | 145 179.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 174.00 | | 149 174.00 | 149 174.00 |
BT Marchandises | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 971.00 | | 372 971.00 | 372 971.00 |
BZ Autres créances | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 326.00 | | 540 326.00 | 540 326.00 |
CF Disponibilités | 501 437.00 | | 501 437.00 | 501 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 759 827.00 | | 1 759 827.00 | 1 759 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 669.00 | 572 785.00 | 2 075 885.00 | 2 648 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 928.00 | | | 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 001 753.00 | 914 218.00 | | 1 001 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 080.00 | 197 261.00 | | 298 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 834.00 | 1 474 478.00 | | 1 662 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 298.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 689.00 | 198 227.00 | | 203 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 282.00 | 264 281.00 | | 194 282.00 |
EA Autres dettes | 15 080.00 | 17 776.00 | | 15 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 051.00 | 490 582.00 | | 413 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 885.00 | 1 965 061.00 | | 2 075 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 051.00 | 490 582.00 | | 413 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 523.00 | | 201 523.00 | 201 523.00 |
FD Production vendue biens | 3 247 998.00 | | 3 247 998.00 | 3 247 998.00 |
FG Production vendue services | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 451 727.00 | | 3 451 727.00 | 3 451 727.00 |
FM Production stockée | | | 27 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 491 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 671 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 265.00 | |
GE Autres charges | | | 6 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 092 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 491.00 | 21 929.00 | | 12 491.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 034.00 | 45 335.00 | | 20 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | 98.00 | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342.00 | 98.00 | | 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 102.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 102.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | -4.00 | | 63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 508.00 | 74 258.00 | | 99 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 496 208.00 | 3 428 753.00 | | 3 496 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 128.00 | 3 231 492.00 | | 3 198 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 080.00 | 197 261.00 | | 298 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 176.00 | 1 434.00 | | 2 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 441.00 | | 46 024.00 | 850 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 622.00 | 888 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 622.00 | 851 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 372.00 | | 46 024.00 | 813 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 142.00 | 64 265.00 | 7 622.00 | 516 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 242.00 | 64 265.00 | 7 622.00 | 511 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 689.00 | 203 689.00 | | 203 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 705.00 | 77 705.00 | | 77 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 012.00 | 81 012.00 | | 81 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UX Autres créances clients | 372 971.00 | 372 971.00 | | 372 971.00 |
VB T. V. A. | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 598.00 | 421 598.00 | | 421 598.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 051.00 | 413 051.00 | | 413 051.00 |