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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 784.00 | 238 418.00 | 42 366.00 | 280 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 742.00 | 409 521.00 | 531 221.00 | 940 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 495.00 | 680 413.00 | 574 082.00 | 1 254 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 158.00 | | 146 158.00 | 146 158.00 |
BZ Autres créances | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
CF Disponibilités | 372 553.00 | | 372 553.00 | 372 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 681.00 | | 84 681.00 | 84 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 473.00 | | 617 473.00 | 617 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 968.00 | 680 413.00 | 1 191 555.00 | 1 871 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 645 301.00 | | | 645 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 229.00 | | | 42 229.00 |
DL TOTAL (I) | 786 530.00 | | | 786 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 909.00 | | | 298 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 129.00 | | | 72 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 025.00 | | | 405 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 555.00 | | | 1 191 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 822.00 | | | 208 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 852.00 | | 500 478.00 | 1 234 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480 835.00 | 1 254 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480 835.00 | 1 254 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 364.00 | | 500 470.00 | 1 234 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | 8.00 | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 052.00 | 183 890.00 | 225 529.00 | 722 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 052.00 | 183 890.00 | 225 529.00 | 722 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
UX Autres créances clients | 146 158.00 | 146 158.00 | | 146 158.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 520.00 | 221 520.00 | | 221 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 389.00 | -118 814.00 | 196 203.00 | 77 389.00 |
VI Groupe et associés | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 152.00 | | | 175 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 681.00 | 84 681.00 | | 84 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 920.00 | 244 920.00 | | 244 920.00 |
VW T.V.A. | 31 059.00 | 31 059.00 | | 31 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 025.00 | 208 822.00 | 196 203.00 | 405 025.00 |