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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 421.00 | 35 306.00 | 7 115.00 | 42 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 131.00 | 111 974.00 | 31 157.00 | 143 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 906.00 | 506 406.00 | 562 499.00 | 1 068 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 985.00 | 653 687.00 | 601 298.00 | 1 254 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 470.00 | | 71 470.00 | 71 470.00 |
BZ Autres créances | 85 478.00 | | 85 478.00 | 85 478.00 |
CF Disponibilités | 640 589.00 | | 640 589.00 | 640 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 829.00 | | 798 829.00 | 798 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 814.00 | 653 687.00 | 1 400 127.00 | 2 053 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 038 555.00 | | | 1 038 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 785.00 | | | -15 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 770.00 | | | 1 121 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 973.00 | | | 179 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 107.00 | | | 72 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 356.00 | | | 278 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 127.00 | | | 1 400 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 775.00 | | | 225 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 516.00 | | 45 182.00 | 1 244 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 714.00 | 1 254 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 714.00 | 1 254 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 997.00 | | 45 175.00 | 1 243 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519.00 | | 8.00 | 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 673.00 | 226 693.00 | 10 678.00 | 437 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 673.00 | 226 693.00 | 10 678.00 | 437 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 133.00 | 35 133.00 | | 35 133.00 |
UX Autres créances clients | 71 470.00 | 71 470.00 | | 71 470.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 973.00 | 127 391.00 | 52 581.00 | 179 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 171.00 | | | 126 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 240.00 | 158 240.00 | | 158 240.00 |
VW T.V.A. | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 356.00 | 225 775.00 | 52 581.00 | 278 356.00 |