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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 593.00 | 32 477.00 | 3 116.00 | 35 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 433.00 | 249 011.00 | 57 421.00 | 306 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 334.00 | 332 442.00 | 328 891.00 | 661 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 862.00 | 613 930.00 | 389 932.00 | 1 003 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 618.00 | | 164 618.00 | 164 618.00 |
BZ Autres créances | 23 211.00 | | 23 211.00 | 23 211.00 |
CF Disponibilités | 552 920.00 | | 552 920.00 | 552 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 706.00 | | 54 706.00 | 54 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 454.00 | | 810 454.00 | 810 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 316.00 | 613 930.00 | 1 200 386.00 | 1 814 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 662 530.00 | | | 662 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 505.00 | | | 147 505.00 |
DL TOTAL (I) | 909 035.00 | | | 909 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 575.00 | | | 155 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 562.00 | | | 64 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 215.00 | | | 71 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 351.00 | | | 291 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 386.00 | | | 1 200 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 157.00 | | | 202 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 495.00 | | 59 200.00 | 1 254 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 833.00 | 1 003 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 833.00 | 1 003 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 000.00 | | 59 193.00 | 1 254 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | 8.00 | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 413.00 | 156 021.00 | 222 503.00 | 680 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 413.00 | 156 021.00 | 222 503.00 | 680 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 562.00 | 64 562.00 | | 64 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
UX Autres créances clients | 164 618.00 | 164 618.00 | | 164 618.00 |
VB T. V. A. | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 575.00 | 155 575.00 | | 155 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -89 194.00 | 89 194.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 235.00 | | | 143 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 706.00 | 54 706.00 | | 54 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 535.00 | 242 535.00 | | 242 535.00 |
VW T.V.A. | 35 696.00 | 35 696.00 | | 35 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 351.00 | 202 157.00 | 89 194.00 | 291 351.00 |