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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 836.00 | 1 420.00 | 2 415.00 | 3 836.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 16 936.00 | 13 776.00 | 3 160.00 | 16 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 781.00 | 66 013.00 | 23 768.00 | 89 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 645.00 | | 102 645.00 | 102 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 146.00 | 81 210.00 | 206 937.00 | 288 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 484 347.00 | | 484 347.00 | 484 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 416.00 | | 513 416.00 | 513 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 563.00 | 81 210.00 | 720 353.00 | 801 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 169 260.00 | 166 881.00 | | 169 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 474.00 | 17 379.00 | | 60 474.00 |
DL TOTAL (I) | 238 534.00 | 193 060.00 | | 238 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 252.00 | 75 489.00 | | 49 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 232.00 | 538.00 | | 24 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 307.00 | 40 652.00 | | 52 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 402.00 | 74 304.00 | | 86 402.00 |
EA Autres dettes | 269 627.00 | 263 579.00 | | 269 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 819.00 | 454 562.00 | | 481 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 353.00 | 647 622.00 | | 720 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 738 406.00 | | 738 406.00 | 738 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 406.00 | | 738 406.00 | 738 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 437.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 11 799.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -10 825.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 139.00 | 2 353.00 | | 14 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 157.00 | 668 773.00 | | 748 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 682.00 | 651 393.00 | | 687 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 474.00 | 17 379.00 | | 60 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 527.00 | | | 274 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 598.00 | | | 95 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 593.00 | | | 112 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 475.00 | 6 735.00 | | 74 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | 85.00 | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 139.00 | 6 650.00 | | 73 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 307.00 | 52 307.00 | | 52 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 626.00 | 269 626.00 | | 269 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 252.00 | | | 49 252.00 |
VI Groupe et associés | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
VP Divers | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 243.00 | 83 243.00 | | 83 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 970.00 | 25 021.00 | 9 949.00 | 34 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 819.00 | 432 567.00 | | 481 819.00 |