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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 861.00 | 2 363.00 | 4 498.00 | 6 861.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 16 936.00 | 15 010.00 | 1 927.00 | 16 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 216.00 | 70 745.00 | 22 470.00 | 93 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 606.00 | 88 118.00 | 216 488.00 | 304 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 572.00 | | 64 572.00 | 64 572.00 |
BZ Autres créances | 29 337.00 | | 29 337.00 | 29 337.00 |
CF Disponibilités | 413 627.00 | | 413 627.00 | 413 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 799.00 | | 519 799.00 | 519 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 405.00 | 88 118.00 | 736 287.00 | 824 405.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102 645.00 | | 102 645.00 | 102 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 229 734.00 | 169 260.00 | | 229 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 823.00 | 60 474.00 | | 57 823.00 |
DL TOTAL (I) | 296 357.00 | 238 534.00 | | 296 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 271.00 | 49 252.00 | | 28 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 527.00 | 24 232.00 | | 19 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 543.00 | 52 307.00 | | 61 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 786.00 | 86 402.00 | | 63 786.00 |
EA Autres dettes | 266 805.00 | 269 627.00 | | 266 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 931.00 | 481 819.00 | | 439 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 287.00 | 720 353.00 | | 736 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 146.00 | | 16 460.00 | 288 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 836.00 | | 13 025.00 | 68 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 717.00 | | 3 435.00 | 106 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 593.00 | | | 112 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 210.00 | 6 908.00 | | 81 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | 943.00 | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 789.00 | 5 966.00 | | 79 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 543.00 | 61 543.00 | | 61 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 331.00 | 286 331.00 | | 286 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 572.00 | 64 572.00 | | 64 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
VP Divers | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 786.00 | 63 786.00 | | 63 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 121.00 | 106 173.00 | 9 949.00 | 116 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 931.00 | 411 660.00 | | 439 931.00 |