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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 886.00 | 4 880.00 | 5 006.00 | 9 886.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 16 936.00 | 15 798.00 | 1 138.00 | 16 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 545.00 | 76 536.00 | 20 009.00 | 96 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 960.00 | 97 214.00 | 213 747.00 | 310 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 953.00 | | 46 953.00 | 46 953.00 |
BZ Autres créances | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CF Disponibilités | 416 990.00 | | 416 990.00 | 416 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 275.00 | | 477 275.00 | 477 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 235.00 | 97 214.00 | 691 022.00 | 788 235.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102 645.00 | | 102 645.00 | 102 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 258 982.00 | 229 734.00 | | 258 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 531.00 | 57 823.00 | | 60 531.00 |
DL TOTAL (I) | 328 313.00 | 296 357.00 | | 328 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 454.00 | 28 271.00 | | 15 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238.00 | 19 527.00 | | 1 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 170.00 | 61 543.00 | | 19 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 697.00 | 63 786.00 | | 86 697.00 |
EA Autres dettes | 240 149.00 | 266 805.00 | | 240 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 709.00 | 439 931.00 | | 362 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 022.00 | 736 287.00 | | 691 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 606.00 | | 6 354.00 | 304 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 861.00 | | 3 025.00 | 81 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 152.00 | | 3 329.00 | 110 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 593.00 | | | 112 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 118.00 | 9 096.00 | | 88 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | 2 517.00 | | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 755.00 | 6 579.00 | | 85 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 697.00 | 86 697.00 | | 86 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 149.00 | 240 149.00 | | 240 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
UX Autres créances clients | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 454.00 | 13 213.00 | 2 241.00 | 15 454.00 |
VI Groupe et associés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 234.00 | 60 286.00 | 9 949.00 | 70 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 709.00 | 360 467.00 | 2 241.00 | 362 709.00 |