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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 878.00 | 274 165.00 | 91 713.00 | 365 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 145.00 | 656 825.00 | 650 319.00 | 1 307 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 006.00 | 941 830.00 | 742 175.00 | 1 684 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 459.00 | | 55 459.00 | 55 459.00 |
BZ Autres créances | 177 318.00 | | 177 318.00 | 177 318.00 |
CF Disponibilités | 1 207 997.00 | | 1 207 997.00 | 1 207 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 663.00 | | 1 464 663.00 | 1 464 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 669.00 | 941 830.00 | 2 206 839.00 | 3 148 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 436.00 | 327 114.00 | | 351 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 229.00 | 149 376.00 | | 132 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 285.00 | 1 036 996.00 | | 1 071 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 910.00 | 379 401.00 | | 290 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 276.00 | 570 053.00 | | 489 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 304.00 | 319 099.00 | | 349 304.00 |
EA Autres dettes | 6 060.00 | 2 322.00 | | 6 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 553.00 | 1 270 876.00 | | 1 135 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 839.00 | 2 307 872.00 | | 2 206 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 397.00 | 981 700.00 | | 936 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 585.00 | | 47 421.00 | 1 636 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 684 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 673 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 603.00 | | 47 421.00 | 1 625 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 128.00 | 136 703.00 | | 805 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 289.00 | 136 703.00 | | 794 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 277.00 | 489 277.00 | | 489 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 386.00 | 165 386.00 | | 165 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 158.00 | 141 158.00 | | 141 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 55 460.00 | | | 55 460.00 |
VB T. V. A. | 59 057.00 | | | 59 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 911.00 | 91 755.00 | 199 156.00 | 290 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 130.00 | | | 88 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 652.00 | | | 78 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 836.00 | 32 836.00 | | 32 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 930.00 | 240 802.00 | 128.00 | 240 930.00 |
VW T.V.A. | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 554.00 | 936 398.00 | 199 156.00 | 1 135 554.00 |