| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 758.00 | 12 773.00 | 985.00 | 13 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 348.00 | 249 179.00 | 228 168.00 | 477 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 672 646.00 | 872 731.00 | 799 914.00 | 1 672 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 897.00 | 1 134 685.00 | 1 029 212.00 | 2 163 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 138.00 | | 25 138.00 | 25 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
BZ Autres créances | 77 086.00 | | 77 086.00 | 77 086.00 |
CF Disponibilités | 810 908.00 | | 810 908.00 | 810 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 265.00 | | 937 265.00 | 937 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 162.00 | 1 134 685.00 | 1 966 477.00 | 3 101 162.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 591 905.00 | 497 132.00 | | 591 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 178.00 | 294 772.00 | | 161 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 946.00 | 115 082.00 | | 97 946.00 |
DL TOTAL (I) | 892 953.00 | 948 911.00 | | 892 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 609.00 | 200 834.00 | | 607 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 665.00 | 301 510.00 | | 201 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 195.00 | 468 922.00 | | 261 195.00 |
EA Autres dettes | | 2 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 070 470.00 | 974 060.00 | | 1 070 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 477.00 | 1 922 971.00 | | 1 966 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 333.00 | | 548 312.00 | 1 691 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 747.00 | 2 163 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 747.00 | 2 149 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 299.00 | | 1 460.00 | 12 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 891.00 | | 546 852.00 | 1 678 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 417.00 | 149 016.00 | 75 747.00 | 1 061 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 224.00 | 1 549.00 | | 11 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 193.00 | 147 466.00 | 75 747.00 | 1 050 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 432.00 | 233 432.00 | | 233 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 319.00 | 141 319.00 | | 141 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 706.00 | 76 706.00 | | 76 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UX Autres créances clients | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VB T. V. A. | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 609.00 | 169 788.00 | 321 599.00 | 607 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 953.00 | | | 91 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 946.00 | 100 818.00 | 128.00 | 100 946.00 |
VW T.V.A. | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 470.00 | 632 649.00 | 321 599.00 | 1 070 470.00 |