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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 298.00 | 11 224.00 | 1 074.00 | 12 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 969.00 | 284 025.00 | 80 944.00 | 364 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313 920.00 | 766 167.00 | 547 753.00 | 1 313 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 333.00 | 1 061 416.00 | 629 916.00 | 1 691 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 149.00 | | 21 149.00 | 21 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 706.00 | | 57 706.00 | 57 706.00 |
BZ Autres créances | 196 899.00 | | 196 899.00 | 196 899.00 |
CF Disponibilités | 1 010 876.00 | | 1 010 876.00 | 1 010 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 054.00 | | 1 293 054.00 | 1 293 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 388.00 | 1 061 416.00 | 1 922 971.00 | 2 984 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 500 944.00 | 549 508.00 | | 500 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 772.00 | 351 436.00 | | 294 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 082.00 | 132 229.00 | | 115 082.00 |
DL TOTAL (I) | 948 911.00 | 1 071 285.00 | | 948 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 834.00 | 290 911.00 | | 200 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 593.00 | 489 276.00 | | 475 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 840.00 | 349 305.00 | | 294 840.00 |
EA Autres dettes | 2 791.00 | 6 060.00 | | 2 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 060.00 | 1 135 553.00 | | 974 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 971.00 | 2 206 839.00 | | 1 922 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 857.00 | 936 398.00 | | 866 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 006.00 | | 19 411.00 | 1 684 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 084.00 | 1 691 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 084.00 | 1 678 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 839.00 | | 1 460.00 | 10 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673 024.00 | | 17 951.00 | 1 673 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 830.00 | 131 671.00 | 12 084.00 | 941 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 839.00 | 385.00 | | 10 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 992.00 | 131 285.00 | 12 084.00 | 930 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 593.00 | 475 593.00 | | 475 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 402.00 | 143 402.00 | | 143 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 496.00 | 105 496.00 | | 105 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UX Autres créances clients | 57 707.00 | 57 707.00 | | 57 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 52 399.00 | 52 399.00 | | 52 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 835.00 | 93 632.00 | 107 203.00 | 200 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 020.00 | | | 90 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 013.00 | 97 013.00 | | 97 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 242.00 | 42 242.00 | | 42 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 157.00 | 261 029.00 | 128.00 | 261 157.00 |
VW T.V.A. | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 060.00 | 866 857.00 | 107 203.00 | 974 060.00 |