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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 976.00 | 370 608.00 | 22 368.00 | 392 976.00 |
AN Terrains | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
AP Constructions | 76 013.00 | 45 545.00 | 30 468.00 | 76 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 067.00 | 4 400.00 | 38 667.00 | 43 067.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 138 438.00 | | 1 138 437.00 | 1 138 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 472 863.00 | | 14 472 863.00 | 14 472 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 253 590.00 | 132 935 239.00 | 408 318 350.00 | 541 253 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 732 779.00 | 122.00 | 4 732 656.00 | 4 732 779.00 |
BZ Autres créances | 137 188 963.00 | 2 348 409.00 | 134 840 553.00 | 137 188 963.00 |
CF Disponibilités | 2 179 786.00 | | 2 179 785.00 | 2 179 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 109 981.00 | 2 348 532.00 | 141 761 449.00 | 144 109 981.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 367 133.00 | 135 283 771.00 | 550 083 361.00 | 685 367 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251 609.00 | | | 251 609.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148.00 | | | 148.00 |
CU Autres participations | 525 122 956.00 | 132 514 687.00 | 392 608 269.00 | 525 122 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 120 250.00 | 124 120 250.00 | | 124 120 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 375 314.00 | 19 375 314.00 | | 19 375 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DG Autres réserves | | 52 092 333.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 696 603.00 | | | -9 696 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 459 964.00 | -61 788 937.00 | | 36 459 964.00 |
DK Provisions réglementées | 195 745.00 | 195 745.00 | | 195 745.00 |
DL TOTAL (I) | 175 454 668.00 | 138 994 705.00 | | 175 454 668.00 |
DP Provisions pour risques | 1 436 783.00 | 6 952 356.00 | | 1 436 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 436 783.00 | 6 952 356.00 | | 1 436 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 749 916.00 | 15 121 955.00 | | 7 749 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 192 466.00 | 247 788 589.00 | | 128 192 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840 702.00 | 5 580 922.00 | | 6 840 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 969 892.00 | 2 017 605.00 | | 1 969 892.00 |
EA Autres dettes | 230 434 172.00 | 208 923 029.00 | | 230 434 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 187 151.00 | 479 432 100.00 | | 373 187 151.00 |
ED (V) | 4 759.00 | 16 288.00 | | 4 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 083 361.00 | 625 395 449.00 | | 550 083 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 301 146.00 | 227 127 773.00 | | 245 301 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 916.00 | | | 249 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 390 275.00 | 2 601 298.00 | 12 991 574.00 | 10 390 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 390 275.00 | 2 601 298.00 | 12 991 574.00 | 10 390 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 244 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 817 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -363 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 996 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 805 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 049 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 571 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 103.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 135 656.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 366 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 764 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 069 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 135 081.00 | |
GN Différences positives de change | | | 439 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 428 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 700 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 535 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 777 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 013 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 415 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 430 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 791 631.00 | 39 306 603.00 | | 60 791 631.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 21 760 329.00 | 26 028 914.00 | | 21 760 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 461.00 | 27 777.00 | | 3 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 454 686.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 074 981.00 | 187 004.00 | | 2 074 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 078 442.00 | 9 669 467.00 | | 2 078 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 301 721.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 246 436.00 | 2 165 949.00 | | 1 246 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257 507.00 | 87 467 670.00 | | 1 257 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 820 935.00 | -77 798 203.00 | | 820 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -208 430.00 | -331 338.00 | | -208 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 460 028.00 | 133 264 127.00 | | 116 460 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 000 064.00 | 195 053 064.00 | | 80 000 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 459 964.00 | -61 788 937.00 | | 36 459 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 000.00 | | 136 000.00 | 383 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | | 119 000.00 | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 000.00 | 54 000.00 | | 367 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196.00 | | | 196.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 151.00 | 4.00 | 5 112.00 | 5 151.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 400.00 | 1 889.00 | 941.00 | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 734.00 | 34 944.00 | 66 883.00 | 107 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 081.00 | 34 948.00 | 71 995.00 | 113 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 554.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 948.00 | 451 441.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |