| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 976.00 | 392 976.00 | | 392 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 100.00 | | 146 100.00 | 146 100.00 |
AN Terrains | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
AP Constructions | 396 721.00 | 25 075.00 | 371 646.00 | 396 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 794.00 | 92 920.00 | 199 874.00 | 292 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401 094.00 | | 401 094.00 | 401 094.00 |
BF Prêts | 21 865 037.00 | | 21 865 037.00 | 21 865 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 366 317.00 | | 62 366 317.00 | 62 366 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 915 882.00 | 292 082 547.00 | 498 833 335.00 | 790 915 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 793 723.00 | | 2 793 723.00 | 2 793 723.00 |
BZ Autres créances | 54 919 746.00 | 4 494 228.00 | 50 425 519.00 | 54 919 746.00 |
CF Disponibilités | 585 363.00 | | 585 363.00 | 585 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 750.00 | | 94 750.00 | 94 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 393 582.00 | 4 494 228.00 | 53 899 355.00 | 58 393 582.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 208 136.00 | | 208 136.00 | 208 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 517 600.00 | 296 576 774.00 | 552 940 826.00 | 849 517 600.00 |
CU Autres participations | 705 042 697.00 | 291 571 575.00 | 413 471 122.00 | 705 042 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 606 747.00 | 124 120 250.00 | | 68 606 747.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 375 314.00 | 19 375 314.00 | | 19 375 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 359 774.00 | 6 359 774.00 | | 6 359 774.00 |
DH Report à nouveau | -24.00 | 5 006 559.00 | | -24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 247 901.00 | -77 071 933.00 | | -43 247 901.00 |
DK Provisions réglementées | 195 745.00 | 195 745.00 | | 195 745.00 |
DL TOTAL (I) | 51 289 655.00 | 77 985 709.00 | | 51 289 655.00 |
DP Provisions pour risques | 11 813 562.00 | 17 643 734.00 | | 11 813 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 813 562.00 | 17 643 734.00 | | 11 813 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 268 640.00 | 19 498 882.00 | | 170 268 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 580 516.00 | 126 228 053.00 | | 114 580 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 662 346.00 | 3 238 290.00 | | 3 662 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 891 394.00 | 2 299 089.00 | | 4 891 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 868.00 | 472.00 | | 4 868.00 |
EA Autres dettes | 196 219 873.00 | 190 028 038.00 | | 196 219 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 627 637.00 | 341 292 824.00 | | 489 627 637.00 |
ED (V) | 209 971.00 | 3 051.00 | | 209 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 940 826.00 | 436 925 317.00 | | 552 940 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 068 915.00 | 3 269 588.00 | 13 338 503.00 | 10 068 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 068 915.00 | 3 269 588.00 | 13 338 503.00 | 10 068 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 874 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 219 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 559 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 380 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 420 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 898 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 449.00 | |
GE Autres charges | | | 139 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 140 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -581 624.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 112 536.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 636 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 937 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 681 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 429 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 053 987.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 174 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 658 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 976 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 445 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 427.00 | 270.00 | | 4 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 099 568.00 | 16 880.00 | | 175 099 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 433 007.00 | 957 959.00 | | 9 433 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 537 002.00 | 975 109.00 | | 184 537 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 108.00 | 303 722.00 | | 40 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 068 021.00 | 16 880.00 | | 175 068 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 857 019.00 | 16 288 600.00 | | 2 857 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 965 147.00 | 16 609 203.00 | | 177 965 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 571 854.00 | -15 634 094.00 | | 6 571 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 774.00 | | | 373 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 890 549.00 | 21 190 734.00 | | 213 890 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 138 449.00 | 98 262 667.00 | | 257 138 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 247 901.00 | -77 071 933.00 | | -43 247 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 497 386.00 | | 330 107 083.00 | 643 497 386.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 84 231 354.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 296 048.00 | 789 675 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 688 587.00 | 790 915 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392 539.00 | 701 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 976.00 | | 146 100.00 | 392 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 228.00 | | 698 971.00 | 395 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 709 181.00 | | 329 262 012.00 | 642 709 181.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 554.00 | 94 460.00 | 84 871.00 | 465 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 976.00 | | | 392 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 578.00 | 94 460.00 | 84 871.00 | 72 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 195 745.00 | | | 195 745.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 643 734.00 | 4 371 055.00 | 10 201 227.00 | 17 643 734.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 35 829.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 080 285.00 | 1 054 095.00 | 1 640 153.00 | 5 080 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 780 491.00 | 54 258 960.00 | 9 937 820.00 | 251 780 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 619 970.00 | 58 630 016.00 | 20 139 047.00 | 269 619 970.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 278.00 | 768 220.00 | |
UG ‐ Financières | | 54 429 818.00 | 9 937 820.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 857 019.00 | 9 433 007.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 580 516.00 | 158 903.00 | 114 421 613.00 | 114 580 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 662 346.00 | 3 662 346.00 | | 3 662 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 167 483.00 | 2 167 483.00 | | 2 167 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 099 225.00 | 2 099 225.00 | | 2 099 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 355 058.00 | 355 058.00 | | 355 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
UP Prêts | 21 865 037.00 | | 21 865 037.00 | 21 865 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 366 317.00 | | 62 366 317.00 | 62 366 317.00 |
UX Autres créances clients | 2 793 723.00 | 2 793 723.00 | | 2 793 723.00 |
VB T. V. A. | 290 191.00 | 290 191.00 | | 290 191.00 |
VC Groupe et associés | 53 353 515.00 | 53 353 515.00 | | 53 353 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 268 640.00 | 170 268 640.00 | | 170 268 640.00 |
VI Groupe et associés | 196 190 803.00 | 196 190 803.00 | | 196 190 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 976 024.00 | | | 43 976 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 440 416.00 | | | 55 440 416.00 |
VP Divers | 63 120.00 | 63 120.00 | | 63 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 262.00 | 170 262.00 | | 170 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212 920.00 | 1 212 920.00 | | 1 212 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 750.00 | 94 750.00 | | 94 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 039 573.00 | 57 808 219.00 | 84 231 354.00 | 142 039 573.00 |
VW T.V.A. | 99 366.00 | 99 366.00 | | 99 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 627 637.00 | 375 206 024.00 | 114 421 613.00 | 489 627 637.00 |